Plaćena rata za auto-put, državi ušteda zbog hedžinga

Ministarstvo finansija je platilo ratu kredita Exim China banci za prioritetnu dionicu auto-puta, a zahvaljujući hedžing aranžmanu ostvarena je ušteda od 3,6 mil EUR.

Ukupan iznos koji je država Crna Gora uplatila bankama sa kojima je realizovana hedžing transakcija, po osnovu glavnice i kamate, iznosi 33,69 mil EUR, dok su banke državi uplatile ukupno 40,49 mil USD, koliko je plaćeno kineskoj Exim banci.

- Bez zaključenog hedžing aranžmana, umjesto 33,69 mil EUR, za potrebe otplate rate kredita, država bi platila 37,24 miliona, prema srednjem kursu CBCG na 19. januar 2024. godine. Dakle, zahvaljujući pravovremenom hedžing aranžmanu, ušteda za šestu ratu kredita iznosi 3,55 mil EUR - saopštili su iz Ministarstva finansija.

Glavnica ove šeste rate iznosi 32,78 mil USD, a kamata 7,71 mil USD. Rok dospjeća je 21. januar - neradan dan, te je plaćena u petak.

Do 18. januara ove godine, država Crna Gora je Exim banci po osnovu glavnice otplatila 157,67 mil USD, dok je po osnovu kamate plaćeno 91,72 mil USD. Nakon plaćene januarske rate, stanje duga prema Exim China banci, iznosi oko 721,28 mil USD, odnosno 663,57 EUR (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama).

- Crna Gora je 17. januara ove godine sprovela hedžing transakciju sa četiri renomirane i ugledne evropske i američke banke sa kojima je zaključen aranžman unakrsnog valutnog svopa po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare. U okviru hedžing transakcije, izvršena je konverzija ukupnog dolarskog duga sa Exim China bankom, u iznosu od 754,07 mil USD, prema prosječnom ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 (prosjek kurseva ugovorenih sa bankama) - navodi se u saopštenju.

Hedžing aranžman je zaključen do kraja otplate kredita prema Exim China Banci, do 2035. godine, uz reviziju uslova nakon dvije godine.

- Hedžing aranžman putem unakrsnog valutnog svopa realizuje se tako što se između banaka i Ministarstva finansija razmjenjuju gotovinski tokovi. S jedne strane, banke Ministarstvu uplaćuju dolarski iznos glavnice i kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 2%, u skladu sa amortizacionim planom koji Ministarstvo ima sa Exim China bankom. S druge strane, Ministarstvo bankama plaća eurski iznos glavnice kredita konvertovan po ugovorenom kursu EUR/USD od 1,087 i eursku ratu kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 0,98% (prosjek fiksnih eurskih kamatnih stopa ugovorenih sa bankama) - pojasnili su iz resora finansija.