Svop transakcijom Srbija uštedela 16,5 mil EUR

Ministarstvo finansija saopštilo je da je Srbija uspešno realizovala drugu svop transakciju, kojom je obaveze po osnovu Sporazuma o reprogramu duga sa Kuwait Investment Authority konvertovala iz američkih dolara u evre, po značajno nižoj kamatnoj stopi.

U saopštenju se navodi da je ova transakcija realizovana u cilju zaštite javnog duga od rizika promene deviznog kursa, kao i smanjenja troškova kamate, u skladu sa međunarodnim standardima ISDA (International Swaps and Derivatives Association), prenosi sajt Vlade Srbije.

Obaveze po osnovu navedenog reprogramiranog zajma, ugovorene u dolarima po kamatnoj stopi od 1,5%, Srbija će isplaćivati u evrima po kamatnoj stopi od 0,393%, čime se ostvaruje ušteda u iznosu od približno 16,5 mil EUR.

U skladu sa najboljom međunarodnom praksom aktivnog upravljanja javnim dugom, resorno ministarstvo je još jednom iskoristilo situaciju povoljnog odnosa kursa evra i američkog dolara, kao i trenutnu divergenciju između kamatnih stopa u dolarima i evrima.

Ovom hedžing transakcijom izloženost valutnom riziku je smanjena i učešće dolarskog duga u ukupnom portfoliju javnog duga sniženo je sa 13,1 na 12,3%, , dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo finansija Republike Srbije

Kuwait Investment Authority

ISDA

svop transakcija

reprogram duga

hedžovanje