Potpisani ugovori o vođenju depozitnog i transakcijskih računa FBiH

Federalna ministrica financija Jelka Milićević i predstavnici četiriju komercijalnih banaka potpisali su jučer u Sarajevu ugovore o vođenju depozitnoga i transakcijskih računa za potrebe Riznice/Trezora Federaciju BiH.

Kao i u prethodnom razdoblju, poslove depozitne banke obavljat će Union banka, a transakcijski računi vodit će se kod Union, Serbanke, PBS i Intesa SanPaolo banaka, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Sukladno propisima Zakona o riznici, Jedinstveni račun riznice je sustav bankovnih računa proračuna putem kojega se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sustavu Glavne knjige riznice. Depozitni račun je bankovni račun otvoren u poslovnoj banci na koji se uplaćuju svi javni prihodi, a koji se na kraju radnog dana raspoređuju na transakcijske račune. Transakcijski računi su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama putem kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane uz izvršenje proračuna i financijskog plana.