Ministarstvo finansija ZDK Zenica

Ministarstvo finansija vrši poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti finansija.

U sklopu Ministarstva djeluje i Sektor za trezor koji je organizovan u dva odsjeka:

Odsjek za računovodstvo

U okviru Odsjeka za računovodstvo obavljaju se analitički i drugi stručni poslovi, i to:

-izrada računovodstvenih procedura i politika
-osiguranje finansijske i računovodstvene kontrole nad poslovnim promjenama u ISFU
-priprema prijedloga izmjene kontnog plana i budžetske klasifikacije
-ažuriranje i vođenje registra budžetskih korisnika,
-koordinacija računovodstvenih poslova i dnevnih operacija sistema sa ostalim operativnim centrima i korisnicima koje Trezor opslužuje,
-pregled dokumentacije s aspekta potpunosti i zakonitosti,
-obezbjeđenje poštivanja računovodstvenih standarda u svim segmentima rada odsjeka,
-unos i knjiženje podataka korisnika nabavke, korisnika obaveze, korisnika glavne knjige i potraživanja,
-stalna saradnja sa drugim operativnim centrima na kojima su instalisane radne stanice,
-izrada periodičnih i završnih obračuna,
-izrada periodičnih izvještaja i godišnjih konsolidovanih izvještaja, kao i izvještaja po zahtjevu Federalnoh ministarstva finansija,
-praćenje realizacije stambenih kredita i kredita za zapošljavanje iz sredstava privatizacije, saradnja sa bankama na području Zeničko-dobojskog kantona u oblasti kredita, priprema analiza i izvještaja o kreditima.


Odsjek za planiranje i izvršenje budžeta

U okviru Odsjeka za planiranje i izvršenje budžeta obavljaju se upravni, analitički i drugi stručni poslovi, i to:

-izrada budžeta,
-izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih materijala na bazi podataka iz oblasti prihoda,
-izrada periodičnih i godišnjih izvještaja o izvršenju budžeta,
-predlaganje mjera za ograničenje budžetske potrošnje,
-priprema procedura za izradu mjesečnih operativnih planova,
-koordinacija i održavanje odnosa sa bankama,
-priprema prognoza novčanih tokova u modulu za gotovinsko poravnanje,
-praćenje priliva i odliva sredstava na i sa JRT,
-izrada analiza i izvještaja o planiranju i upravljanju gotovinom,
-izvršavanje pripremljenih i odobrenih registara za plaćanje u skladu sa raspoloživim sredstvima i utvrđenim prioritetima,
-obavještavanje korisnika o statusu plaćanja,
-dnevna raspodjela prihoda (RAS datoteka), te povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda.